ENEOSホールディングスの最近（2022年1月時点）の配当利回りは5%近くです。
2020年11月には配当利回りは6%を超え、一方で2018年の株価高騰時の配当利回り2.5%という時期もありましたので、景気敏感株として株価の上下が激しい銘柄です。
コロナ時にも減配はしませんでしたので、そこは有難いですね。
私がJXTGを初めて購入した2014年頃は原油価格の下落が続いていて、それに連動してJXの株も下がっている印象でした。そのため、配当利回りは今より高いくらいでした。
まだ株を初めたばかりで、原油価格はそのうち戻ってくるのでは？くらいの気持ちで、配当利回りも良いから買っておこうか、という理由で当時のJXを購入しました。
※2021年10月追記：ENEOSは現在全て売却しており、保有していません。
ちなみに、JXTGホールディングスは2020年6月に社名を「ENEOSホールディングス」に変更しています。
ENEOSホールディングスの配当金
ENEOSホールディングスの配当金推移
ENEOSホールディングスの配当金推移です。
ここ数年は安定して配当を維持を続けていることが分かります。
コロナで原油価格は下がり、減配を行った企業もある中で、配当を維持したことは評価できるのではないでしょうか。
ENEOSホールディングスの株価
ENEOSホールディングスの株価です。
2018年8月頃は購入時の2倍近くに株価が上がっており、売りたいという衝動にかられることもありました。株価が1,000円を超えていたら、私はすべて売却していたかもしれません。
初回の購入以降、少しずつ株を売却し、2021年にすべてを売却しました。
理由としては、景気敏感株として下落局面では大きく株価が上がってしまうこと、減配の可能性があること、この2点をコロナショックで痛いほど痛感したためです。
ENEOSホールディングスからの配当金受取額
ENEOSホールディングスの配当金受取額
私は2014年からJXを保有していて、毎年配当金を頂いています。途中で売買しており、株数が変化していることと、NISAと通常の取引があることを注意点として記載しておきます。
| 年 | 配当金額(円) |
|---|---|
| 2014 | 35,859 |
| 2015 | 35,859 |
| 2016 | 11,953 |
| 2017 | 16,734 |
| 2018 | 15,539 |
| 2019 | 18,328 |
| 2020 | 21,117 |
| 2021 | 21,914 |
| 合計 | 229,496 |
ENEOSからの配当金だけで20万円を超えていますから嬉しいことです。
株価が上昇した2017年、米国株へ資産を移動した2019年に一部売却を行っています。
ENEOSホールディングスの配当金の受取り時期
配当金は中間決算と期末決算に分かれています。
配当金の受取り時期ですが、3月の期末決算時は6月下旬、9月の中間決算時は12月上旬です。
ENEOSホールディングスの事業
2021年3月決算の売上としては、7兆6580億円と前年比23.5%の減収です。
エネルギー事業
国内No.1を誇る石油製品の製造・販売の事業です。
ガソリンなどの販売はENEOSで知られているガソリンスタンドなどを通じて行っています。電気事業へも参入していますね。
今後の肝は海外、特にアジアでの化学製品の需要が伸びているようです。
石油・天然ガス開発事業
石油開発の上流工程である石油・天然ガス開発の事業です。
現在は世界12カ国で石油や天然ガスの開発や生産活動を展開しています。マレーシアにて天然ガスのプラントを稼働させ、今後はパプアニューギニアでの油ガス田事業を推進しています。
金属事業
銅を中心とした鉱石の探査・採掘・製錬から金属加工・電子材料製品の生産・販売、資源のリサイクルと、上流から下流まで一貫た事業を展開しています。
全体の割合は低くなりますが、前期からの比較では増収増益となった事業です。
電子機器や部品の中に銅が含まれるので、そこで需要があるのですね。
その他
その他の道路舗装やアスファルトの合材の製造・販売などを行っている株式会社NIPPOや陸上運送、不動産賃貸などのグループ会社の業績です。
ENEOSの業績について
売上、営業利益と営業利益率について
2018年は東燃ゼネラル石油との経営統合で売上が上がっていますが、右肩下がりの売上でした。さらに営業利益も出ておらず、業績を見ると安定性がありません。エネルギー関連株は景気に左右されてしまうことがよく分かります。
５年ぶりに営業利益はマイナスとなり、不安定な業績だと感じざるを得ません。また、コロナ禍では売上が激減しています。
通常の生活に戻りつつあるため、頑張って欲しいところです。
一株当たり利益（EPS）、配当金、配当性向と増配率について
EPSに関しても非常に不安定です。今回はコロナウイルス感染症による資源価格の下落や需要の減少を受けて経営指標が悪化しています。
ここ数年は東燃ゼネラルとの統合の影響もあるのか、石油価格が戻ってきていたためか増配をしています。それ以前の配当に関しては、増配はなかったのですが減配はしていません。
営業キャッシュフロー、フリーキャッシュフローと営業キャッシュフローマージンについて
営業キャッシュフローも安定していません。年度によって凸凹しているのは仕方がないことなのでしょう。
まとめ
安いだろうと思った時期に上手く購入することが銘柄です。
今は投資先を米国株に優先したい気持ちがありますので、新たに購入することは考えていません。同じエネルギー石油株であれば、海外の銘柄に目を向けています。
また業績は年度によって非常に不安定であることがよく分かります。
良い時期に仕込むことができなければ含み損が増えていきますが、減配や株価下落につながるかもと感じるような業績です。
おそらく今後は触らない銘柄でしょう。
2015年からの配当金の推移はこちら
そのほかの配当金をもらっている銘柄はこちら
米国株への投資が増え、現在配当金額の多いのがAT&Tです。
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